رابطه رازآلود دامیننس بیت‌کوین با صعود و سقوط آلت‌کوین‌ها چیست؟

دامیننس بیت ‌کوین چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

دامیننس بیت‌ کوین یکی از ابزارهای اساسی در دنیای رمزارزهاست که نشان‌دهنده جایگاه بیت‌کوین در کل بازار است. به طور خلاصه، این شاخص درصدی از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال را محاسبه می‌کند که به بیت‌کوین تعلق دارد و کمک می‌کند بفهمیم سرمایه‌ بیشتر به سمت بیت‌کوین می‌رود یا آلت ‌کوین‌‌ها.

روش محاسبه هم بسیار ساده است:

دامیننس بیت‌کوین (%) = (ارزش بازار بیت‌کوین ÷ ارزش کل بازار رمزارزها) × ۱۰۰

قیمت امروز بیت‌کوین، ریپل و دوج‌کوین به همراه تحلیل بازار (۱۱ دی)

برای مثال، اگر ارزش بازار بیت‌کوین ۸۰۰ میلیارد دلار باشد و کل بازار ۲ تریلیون دلار، دامیننس حدود ۴۰ درصد خواهد بود. این عدد نه‌تنها یک آمار است، بلکه سیگنالی از اعتماد بازار به بیت‌کوین به عنوان دارایی اصلی محسوب می‌شود.

تاثیر افزایش و کاهش دامیننس بیت ‌کوین بر قیمت آلت ‌کوین ‌ها

وقتی دامیننس بیت‌کوین تغییر می‌کند، کل بازار تحت تأثیر قرار می‌گیرد. افزایش دامیننس معمولاً نشان‌دهنده فضایی محافظه‌کارانه است، جایی که سرمایه‌گذاران بیت‌کوین را پناهگاهی امن می‌دانند.

در چنین شرایطی:

• سرمایه‌ها بیشتر به سمت بیت‌کوین جریان پیدا می‌کنند و آلت‌کوین‌ها با کاهش نقدینگی روبرو می‌شوند.
• قیمت ارزهای دیجیتال دیگر اغلب نسبت به بیت‌کوین افت می‌کند، حتی اگر روند بازار کلی صعودی باشد.
• نوسانات آلت‌کوین‌ها افزایش می‌یابد و معاملات آن‌ها چالش‌برانگیز می‌شود.

از سوی دیگر، کاهش دامیننس بیت‌کوین پیامی مثبت برای آلت‌کوین‌هاست و اغلب با ورود سرمایه به پروژه‌های نوآورانه همراه است. این روند می‌تواند آغاز «فصل آلت‌کوین‌ها» یا آلت‌ سیزن باشد، جایی که آلت‌کوین‌ها بازدهی بالاتری نسبت به بیت‌کوین نشان می‌دهند.

در این وضعیت:

• حجم معاملات آلت‌کوین‌ها رشد می‌کند و رشد قیمت‌ها شتاب می‌گیرد.
• بازار تنوع بیشتری پیدا می‌کند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای مختلف افزایش می‌یابد.
• اعتماد به فناوری‌های جدید مانند دیفای یا NFT بیشتر می‌شود.

برای درک بهتر، به نمونه‌های تاریخی نگاه کنیم: در سال ۲۰۲۱، با کاهش دامیننس به زیر ۴۰ درصد، آلت‌کوین‌هایی مانند اتریوم رشدهای چندبرابری را تجربه کردند. اما در دوره‌های نزولی مانند ۲۰۲۲، افزایش دامیننس به بالای ۵۰ درصد باعث شد آلت‌کوین‌ها عقب بمانند.

راهنمایی برای استفاده از دامیننس در تعیین زمان مناسب خرید و فروش آلت ‌کوین‌ ها

دامیننس بیت‌کوین مانند یک قطب‌نما عمل می‌کند که جهت بازار را نشان می‌دهد، اما برای استفاده مؤثر از آن باید با ابزارهای دیگر ترکیب شود. ابتدا به روند کلی بازار توجه کنید؛ کاهش پایدار دامیننس بیت‌کوین می‌تواند سیگنالی برای خرید آلت‌کوین‌ها باشد، در حالی که افزایش آن ممکن است زمان مناسبی برای فروش یا کاهش وزن آلت‌کوین‌ها در سبد سرمایه‌گذاری تلقی شود.

نکات کلیدی برای استفاده از این شاخص عبارتند از:

• به روندها اولویت بدهید: به جای تمرکز روی یک عدد، تغییرات چندروزه یا هفتگی را بررسی کنید تا سیگنال‌های واقعی را تشخیص دهید.
• با شاخص‌های دیگر ترکیب کنید: حجم معاملات، تحلیل تکنیکال و اخبار فاندامنتال را در نظر بگیرید تا از تصمیمات هیجانی جلوگیری شود.
• سطوح کلیدی را رصد کنید: شکست حمایت‌ها در نمودار دامیننس اغلب به معنای شتاب آلت‌کوین‌هاست ولی نیاز است فاکتورهای دیگر هم بررسی شوند.

برای فهم بهتر سناریوهای مختلف، جدول زیر را ببینید که رابطه دامیننس بیت کوین را با رفتار بازار و نکات معاملاتی نشان می‌دهد:

در نهایت، دامیننس بیت‌کوین ابزاری قدرتمند است که رابطه پیچیده بین بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها را روشن می‌کند. با درک این شاخص می‌توانید جریان سرمایه را پیش‌بینی کنید و زمان‌بندی معاملات خود را بهبود ببخشید. البته همیشه به یاد داشته باشید که بازار رمزارزها پرنوسان است و هیچ شاخصی تضمین صددرصدی نمی‌دهد؛ ترکیب دانش با احتیاط، کلید موفقیت شماست.

سوالات متداول

۱. دامیننس بیت‌کوین دقیقاً چه چیزی را نشان می‌دهد؟

دامیننس بیت‌کوین، سهم بیت‌کوین از کل ارزش بازار رمزارزها را مشخص می‌کند و نشان می‌دهد سرمایه‌ بیشتر به سمت بیت‌کوین می‌رود یا آلت‌کوین‌ها.

۲. افزایش دامیننس بیت‌کوین برای آلت‌کوین‌ها چه معنایی دارد؟

افزایش دامیننس معمولاً نشانه محافظه‌کار شدن بازار است و اغلب باعث کاهش رشد یا عقب‌ماندن آلت‌کوین‌ها نسبت به بیت‌کوین می‌شود.

۳.آیا کاهش دامیننس بیت‌کوین همیشه به معنی شروع آلت‌سیزن است؟

خیر، کاهش دامیننس می‌تواند نشانه رشد آلت‌کوین‌ها باشد، اما برای تأیید آلت‌سیزن باید حجم معاملات، روند بازار و شرایط کلی نیز بررسی شود.

منبع: آکادمی تبدیل