ترید در ۲۰۲۶؛ بایدها و نبایدهایی که هر معامله‌گر کریپتو باید بداند!

نگاهی کوتاه به بازار ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۵

سال ۲۰۲۵ یکی از عجیب‌ترین سال‌ها در تاریخ بازار کریپتوکارنسی بود. بسیاری از ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۵،‌ سقف قیمت تاریخی خود را شکستند. به‌عنوان مثال، در بین ۱۰ رمزارز برتر بازار از نظر مارکت کپ، ۴ ارز دیجیتال زیر موفق به ثبت رکورد قیمتی جدید در سال ۲۰۲۵ شدند:

• بیت کوین
• اتریوم
• بایننس کوین
• سولانا

البته فقط افزایش قیمت ارزهای دیجیتال سال ۲۰۲۵ را به منحصربه‌فرد نکرد. در نیمه دوم سال، تقریبا بسیاری از رمزارزها روند نزولی سنگین را تجربه کردند. به‌طوری‌که تقریبا رشد بازار در ۶ ماه ابتدایی به طور کامل از بین رفت. ارزش بازار رمزارزها در ابتدای سال ۲۰۲۵ حدود ۳ تریلیون دلار بود و در نیمه سال به بیش از ۴ تریلیون دلار رسید؛‌ اما بار دیگر در پایان سال به سطح ۳ تریلیون دلار بازگشت.

بیت کوین به سمت ۱۵۰ هزار دلار می‌رود؟

به‌همین دلیل احتمالا سال ۲۰۲۵ با تمام فراز و نشیب‌های خود تا مدت‌ها در ذهن معامله‌گران بازار کریپتو باقی خواهد ماند. نوسانات شدید ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۵ بیش از هر چیزی مورد توجه تریدرها قرار گرفت. هر چند در ظاهر، این نوسانات قیمت، نوعی فرصت معامله به شمار می‌روند؛ اما استفاده از این فرصت‌ها چندان آسان نبوده و نخواهد بود.

بایدها و نبایدهای ترید ارز دیجیتال

شما در جایگاه یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار رمزارزها باید نکات زیر را همواره مد نظر قرار دهید.

۱. ارزیابی اعتبار صرافی‌های ارز دیجیتال

تجربه نشان می‌دهد که انتخاب چشم بسته و بدون تحقیق صرافی ارز دیجیتال، هزینه سنگینی برای معامله‌گران به بار می‌آورد. برخی از صرافی‌های خارجی با وعده ارائه خدمات بدون احراز هویت، کاربران ایرانی را جذب می‌کنند. بسیاری از این پلتفرم‌ها فاقد استانداردهای لازم هستند. ضمن اینکه در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری حقوق ضایع‌شده برای کاربران ایرانی در این صرافی‌ها وجود ندارد.

از سوی دیگر، برخی از صرافی‌ها با کندل‌سازی فیک، نقشی مخرب در بازارهای معاملاتی ایفا می‌کنند و با لیکویید کردن پوزیشن‌های معاملاتی به شکل غیرواقعی، خسارت سنگینی به تریدرها می‌زنند. به‌همین دلیل، شما باید برای انتخاب صرافی ارز دیجیتال، ارزیابی دقیقی از اعتبار پلتفرم‌های مختلف داشته باشید.

۲. دوری از کسب رویای سود یک شبه

سال ۲۰۲۶ بیش از هر زمان دیگری باید از رویای «یک شبه ثروتمند شدن» در بازار رمزارزها فاصله گرفت. واقعیت از این قرار است که آمار کلاهبرداری‌های بازار ارز دیجیتال در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. بخشی از این کلاهبرداری‌ها در قالب طرح‌های پامپ و دامپ رمزارزها صورت می‌گیرند.

کلاهبرداران در این روش به تریدرهای ناآگاه وعده می‌دهند که در ازای خرید و فروش یک ارز دیجیتال ظرف چند ساعت می‌توانند سودهای هنگفت به دست بیاورند. شما در جایگاه یک تریدر باید حتما از کلاهبرداری‌های پامپ و دامپ فاصله بگیرید.

برای این منظور به هیچ عنوان به تبلیغات دیگران درباره خرید ارز دیجیتال اعتماد کنید. ضمنا لازم است درباره ماهیت ارزهای دیجیتال تحقیق و بررسی انجام دهید. مطالعه وایت پیپر و تحقیق درباره تیم توسعه‌دهنده و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا به ارزیابی دقیقی از اعتبار هر پروژه کریپتویی برسید.

۳. کنترل احساسات، کلید موفقیت ترید ارز دیجیتال

اگر هنوز توانایی کنترل رفتارهای هیجانی را ندارید، بهتر است وارد دنیای ترید ارز دیجیتال نشوید. چراکه در این صورت سرمایه خود را به خطر می‌اندازید. بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای بر این باورند که کنترل احساسات، مهم‌ترین اصل در معامله‌گری است.

اگر فردی نتواند احساسات خود را به‌درستی مدیریت کند، حتی اگر مهارت بسیار بالایی در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال داشته باشد، قادر به استفاده صحیح و به‌موقع از دانش خود نخواهد بود. وارن بافت، معامله‌گر افسانه‌ای بازار سهام، جمله معروفی در این زمینه دارد:

“تا زمانی که نتوانید بدون واهمه شاهد کاهش ۵۰ درصدی قیمت دارایی خود باشید، نباید در بازار باشید.”

۴. داشتن استراتژی ترید مشخص

شما در جایگاه یک تریدر حرفه‌ای نیاز به استراتژی معاملاتی مشخص دارید. به عبارت دیگر، باید بدانید که قصد خرید و فروش ارزهای دیجیتال در چه بازه زمانی را دارید؟ همچنین باید ابزارهای تحلیل تکنیکال مشخصی برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج معاملات انتخاب کنید. علاوه بر داشتن استراتژی ترید مشخص، پایبندی کامل به آن نیز یک ضرورت مهم برای ترید ارز دیجیتال به شمار می‌رود.

۵. به‌کارگیری اصول مدیریت ریسک در معامله‌گری

مدیریت ریسک و سرمایه در معامله‌گری، فرآیندی استراتژیک برای شناسایی، تحلیل و کنترل ریسک‌های مالی مرتبط با تصمیمات معاملاتی است. مدیریت ریسک به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا در مواجهه با عدم قطعیت بازار، واکنش‌هایی منطقی و مطابق با اهداف معاملاتی و میزان تحمل ریسک خود داشته باشند.

یکی از مهم‌ترین اصول در مدیریت ریسک، تشکیل پرتفوی معاملاتی است. تنوع‌بخشی به این معناست که سرمایه خود را تنها روی یک ارز دیجیتال متمرکز نکنید، بلکه آن را بین چندین دارایی مختلف تقسیم کنید. این تکنیک باعث می‌شود ریسک کلی سبد معاملاتی شما کاهش یابد، چرا که افت یا زیان در یک بازار می‌تواند با رشد در بازار دیگر جبران شود. ضمن اینکه از فرصت نوسانات قیمت طیف‌های بیشتری از ارزهای دیجیتال بهره‌مند خواهید شد.

تعیین حد سود و ضرر برای هر پوزیشن معاملاتی نیز یک ضرورت حیاتی برای تریدرهای ارز دیجیتال است. همچنین به‌عنوان یک قاعده کلی پیشنهاد می‌کنیم تحت هیچ شرایطی، آن بخش از سرمایه خود را که در زندگی روزمره به آن نیاز دارید، وارد معامله نکنید. بهتر است تنها حدود ۲۰ درصد دارایی مد نظر برای سرمایه‌گذاری را وارد بازار کریپتو کنید. همچنین در هر پوزیشن معاملاتی نیز بیش از ۲ درصد از سرمایه خود را وارد نکنید.

۶. دنبال کردن اخبار از منابع معتبر

رصد اخبار بازار ارزهای دیجیتال برای تریدرها یک انتخاب نیست. بدون دنبال کردن اخبار نمی‌توانید پیش‌بینی دقیقی از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشید. به‌همین دلیل، بسیاری از تحلیل‌های شما ناقص و ناکارآمد از آب در می‌آیند. حتما رصد اخبار از منابع معتبر را در برنامه روزانه خود در سال ۲۰۲۶ بگنجانید.

کلام پایانی

تعدادی از بایدها و نبایدهای ترید ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۶ را مرور کردیم. در پایان لازم است تذکر دهیم که شما باید آموزش را به‌عنوان بخشی ثابت از برنامه خود قرار دهید. هیچ نقطه پایانی برای یادگیری تحلیل تکنیکال نمی‌توان متصور بود و هر چقدر مهارت شما در این زمینه بیشتر باشد، باز هم نیاز به ارتقای دانش خود را خواهید داشت. در این صورت می‌توانید از اشتباهات گذشته جلوگیری کنید و در مسیر موفقیت گام بردارید.

منبع: آکادمی تبدیل