بازار طلا و نفت در تعلیق؛ آیا مذاکرات ایران و آمریکا معادلات جهانی را به هم می‌زند؟

به گزارش هفت کریپتو و به نقل از اقتصادنیوز، بازارهای جهانی در نخستین روزهای نیمه دوم سال، با تمرکز بر دو متغیر تعیین‌کننده حرکت می‌کنند؛ از یک سو سرمایه‌گذاران در انتظار داده‌های مهم اقتصاد آمریکا هستند تا مسیر آینده نرخ بهره فدرال‌رزرو را ارزیابی کنند و از سوی دیگر، تحولات دیپلماتیک میان ایران و آمریکا همچنان بر چشم‌انداز عرضه انرژی و انتظارات تورمی سایه انداخته است.

در چنین شرایطی، قیمت طلا به پایین‌ترین سطوح چند ماه اخیر نزدیک شده و نفت نیز با نوساناتی متاثر از اخبار مذاکرات و داده‌های بنیادی بازار مواجه است.

به گزارش رویترز، قیمت طلا روز چهارشنبه با افت یک درصدی، در نزدیکی پایین‌ترین سطح هفت‌ماهه خود نوسان کرد؛ موضوعی که تحت تأثیر افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و تقویت انتظارات برای افزایش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو رخ داد. در همین حال، کاهش امیدها به دستیابی به یک توافق صلح پایدار میان ایران و آمریکا، نگرانی‌ها درباره تداوم فشارهای تورمی را همچنان در سطح بالایی نگه داشته است.

همزمان، بازار نفت نیز بیش از یک درصد عقب نشست؛ زیرا معامله‌گران در انتظار نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین انتشار آمار ذخایر نفت خام ایالات متحده هستند.

طلا در آستانه پایین‌ترین سطح هفت‌ماهه

بهای هر اونس طلای نقدی با کاهش یک درصدی به ۳۹۶۹.۰۳ دلار رسید. این در حالی است که فلز زرد در معاملات روز سه‌شنبه تا سطح ۳۹۴۲.۹۹ دلار نیز سقوط کرده بود که پایین‌ترین قیمت آن از نوامبر سال گذشته محسوب می‌شود.

قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه اوت نیز روز چهارشنبه با افت ۱.۴ درصدی به ۳۹۸۲.۹۰ دلار رسید.

رشد بازده اوراق و دلار؛ دو عامل اصلی فشار بر بازار طلا

طلا روز سه‌شنبه بزرگ‌ترین افت فصلی خود از سال ۲۰۱۳ را ثبت کرد و چهارمین کاهش متوالی ماهانه را نیز به نام خود نوشت. تشدید تنش‌های خاورمیانه باعث افزایش نگرانی‌ها درباره تورم شده و همین موضوع، احتمال ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو را تقویت کرده است.

ایلیا اسپیوواک، رئیس بخش تحلیل اقتصاد کلان جهانی در شرکت Tastylive، گفت: «به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل فشار بر قیمت طلا، افزایش بازده اوراق قرضه است. در عین حال دلار آمریکا نیز اندکی تقویت شده و همین موضوع روند نزولی بازار طلا را تأیید می‌کند.»

افزایش ارزش دلار موجب شده خرید طلا که با دلار قیمت‌گذاری می‌شود، برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر شود. همزمان بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نیز افزایش یافته است.

سیگنال انقباضی فدرال‌رزرو؛ احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر

بث همک، رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند، روز سه‌شنبه اعلام کرد اگر فشارهای تورمی کاهش پیدا نکند، همچنان احتمال حمایت او از افزایش بیشتر نرخ بهره وجود دارد؛ اظهاراتی که نشان می‌دهد رویکرد انقباضی بانک مرکزی آمریکا همچنان پابرجاست.

بر اساس ابزار CME FedWatch، معامله‌گران اکنون حدود ۶۷ درصد احتمال می‌دهند که فدرال‌رزرو در نشست ماه سپتامبر نرخ بهره را افزایش دهد؛ موضوعی که از تقویت انتظارات نسبت به ادامه سیاست‌های پولی سختگیرانه حکایت دارد.

سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار انتشار گزارش اشتغال بخش خصوصی آمریکا (ADP) در ادامه روز و همچنین آمار اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در روز پنجشنبه هستند تا مسیر آینده سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو را بهتر ارزیابی کنند.

همچنین، بهای هر اونس نقره نقدی با کاهش ۱.۸ درصدی به ۵۷.۵۳ دلار رسید. همچنین پلاتین با افت ۰.۶ درصدی در سطح ۱۵۴۱.۹۵ دلار معامله شد که پایین‌ترین قیمت آن از نوامبر سال گذشته به شمار می‌رود. پالادیوم نیز ۱.۴ درصد کاهش یافت و به ۱۱۸۷.۰۹ دلار در هر اونس رسید.

کاهش امید به توافق ایران و آمریکا؛ عامل حمایت از قیمت نفت

در بازار انرژی، قیمت نفت پس از آن افزایش یافت که ایران اعلام کرد با مقام‌های ارشد آمریکایی که پس از آغاز درگیری‌ها به منطقه سفر کرده‌اند، دیدار نخواهد کرد؛ موضوعی که امیدها به دستیابی سریع به یک راهکار دیپلماتیک را کاهش داده است.

با این حال، در معاملات روز چهارشنبه، قیمت نفت بار دیگر تحت فشار قرار گرفت.

بهای نفت برنت با کاهش ۱.۱۴ دلار معادل ۱.۶ درصد به ۷۱.۸۱ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز با افت ۱.۱۱ دلاری یا ۱.۶ درصدی در سطح ۶۸.۳۹ دلار معامله شد.

بازار نفت میان خوش‌بینی به توافق و نگرانی از اختلال عرضه

تاماس وارگا، تحلیلگر مؤسسه PVM Associates، درباره وضعیت بازار گفت: «کندی مذاکرات میان آمریکا و ایران نگرانی‌هایی درباره اختلال دوباره در عرضه نفت ایجاد کرده است، اما در مقابل سرمایه‌گذاران همچنان اطمینان دارند که موانع موجود در مذاکرات در نهایت برطرف خواهد شد.»

نفت برنت در سه‌ماهه دوم سال جاری حدود ۴۵ دلار در هر بشکه افت کرد که بزرگ‌ترین کاهش فصلی آن از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ محسوب می‌شود. نفت خام آمریکا نیز حدود ۳۱ دلار کاهش یافت که شدیدترین افت فصلی آن از سال ۲۰۲۰ و دوران همه‌گیری کرونا بوده است.

این کاهش‌ها پس از آن رخ داد که پیشرفت در مسیر پایان دادن به درگیری‌های خاورمیانه، بخش زیادی از رشد شدید قیمت‌ها در ماه مارس را خنثی کرد.

کاهش پیش‌بینی قیمت نفت و انتظار برای آمار ذخایر آمریکا

نتایج تازه نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد تحلیلگران پس از پنج ماه متوالی افزایش برآوردها، برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ ایران، پیش‌بینی خود از قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ را کاهش داده‌اند. بازگشایی تنگه هرمز و کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال طولانی‌مدت در عرضه، مهم‌ترین عامل این بازنگری عنوان شده است.

رفت‌وآمد نفتکش‌ها در این آبراه راهبردی نیز به تدریج در حال بازگشت به شرایط عادی است. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده جریان انتقال نفت از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ بازگشته است.

در همین حال، بازارها چشم‌انتظار انتشار گزارش رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) درباره ذخایر نفت خام هستند که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود. منابع بازار، به نقل از آمار مؤسسه نفت آمریکا (API)، اعلام کرده‌اند ذخایر نفت خام ایالات متحده هفته گذشته نیز کاهش یافته است.