دامیننس بیت کوین و چرایی اهمیت آن

یکی از شاخص‌های مهمی که می‌تواند به پیش‌بینی روند کلی بیت کوین و آلت‌ کوین‌ها کمک کند و به شما نشان دهد که روند بازار چگونه خواهد بود، دامیننس بیت کوین (BTC) است.

دامیننس بیت کوین  بازتابی از احساسات بازار است. وقتی بیت کوین عملکرد خوبی داشته باشد، اغلب سرمایه‌گذاری بیشتری را جذب می‌کند که منجر به افزایش دامیننس آن می‌شود. بر عکس، در دوره‌های عدم اطمینان یا روندهای نزولی، دامیننس BTC ممکن است کاهش یابد.

دامیننس چیست؟

دامیننس از نظر معنی لغوی به معنای تسلط یا سلطه است. در بازار کریپتو به عنوان شاخصی کلیدی برای ارزیابی ارزش و نفوذ ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. به عنوان مثال وقتی می‌گوییم دامیننس بیت کوین 52 درصد است، یعنی سهم بیت کوین از بازار 52 درصد است.

دامیننس چگونه محاسبه میشود؟

 برای محاسبه دامیننس می‌توانیم از یک فرمول نسبتا ساده استفاده کنیم. برای محاسبه دامیننس یک ارز خاص، ارزش بازار ارز مورد نظر را بر ارزش کل بازار تقسیم می‌کنیم و نتیجه را در 100 ضرب می‌کنیم.

دامیننس = (ارزش بازار ارز مورد نظر/ ارزش کل بازار ارز دیجیتال) * 100

به عنوان مثال اگر ارزش بازار بیت کوین 500,000 دلار و ارزش کل بازار (سایر ارزهای دیجیتال) 1,000,000 دلار باشد. با استفاده از فرمول ارائه شده در بالا، شاخص دامیننس بیت کوین 50٪ خواهد بود.

دامیننس بیت کوین چیست؟ (Bitcoin Dominance)

 دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance)، صرفاً نسبت بین ارزش بازار بیت کوین به ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال است. این درصد، ارزش و قدرت بیت کوین در بازار ارز دیجیتال است که بیت کوین در اختیار دارد.

اساساً، از این معیار برای اندازه‌گیری ارزش بیت‌کوین نسبت به دیگر ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود و به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ارزهای دیجیتال کمک می‌کند فرصت‌های مناسب خرید و فروش ارز دیجیتال را شناسایی کرده و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بهتری بگیرند.

دامیننس بیت کوین یک شاخص بسیار مهم است که می‌تواند برای درک عمومی بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، می‌تواند بینش خوبی از وضعیت فعلی بازار به شما ارائه دهد.

نگاهی کوتاه به تاریخچه دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance)

تا سال 2017، با توجه به عدم رقابت با سایر ارزهای دیجیتال، بیت کوین 95 درصد از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌داد.

 در اوایل سال 2018، به دلیل رونق ICO و افزایش محبوبیت سایر بلاک چین‌ها مانند اتریوم و سولانا، دامیننس BTC به پایین‌ترین سطح تاریخ 37.6 درصد کاهش یافت.

در سال 2019، زمانی که اتریوم دچار کاهش قیمت 87 درصدی شد، تسلط BTC به حدود 71 درصد افزایش یافت. در سال 2024، به طور میانگین دامیننس بیت کوین کمی بالاتر از 51٪ است.

از دامیننس بیت کوین چگونه میتوان استفاده کرد؟

از شاخص دامیننس بیت کوین می‌توان جهت تحلیل بیت کوین و بازار ارز دیجیتال استفاده کرد. با استفاده از دامیننس بیت کوین می‌توانیم تشخیص دهیم روند بازار چگونه است و بهترین گزینه را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنیم.

برای استفاده از دامیننس بیت کوین چه استراتژی هایی کاربرد دارد؟

تجارت کوتاه مدت

معامله‌گران از روند قیمت‌های کوتاه مدت بیت کوین به سادگی با معامله بر روی تغییرات قیمت سود می‌برند. اگر بتوانید حرکات کوتاه مدت قیمت بیت کوین را به درستی پیش بینی کنید، این نوع معاملات می‌تواند یک استراتژی سودآور باشد.

تجارت بلند مدت

معامله‌گران بلند مدت می‌توانند با خرید و حفظ دارایی از روند صعودی قیمت بیت کوین در بلندمدت بهره‌مند شوند. اگر دامیننس بیت کوین در طول زمان به افزایش خود ادامه دهد، استراتژی بلندمدت می‌تواند سودآور باشد.

معاملات مومنتوم

معامله‌گران مومنتوم می‌توانند از تأثیر شبکه قدرتمند بیت‌کوین به سادگی با معامله بر روی شتاب بیت‌کوین بهره ببرند. اگر معامله‌گران مومنتوم بتوانند جهت دقیق حرکت را پیش‌بینی کنند، می‌تواند یک استراتژی بسیار سودآور باشد.

سرمایه گذاری آلت کوین

سرمایه‌گذاران وقتی متوجه شوند که دامیننس بیت‌کوین در مقایسه با ارزش آلت‌کوین‌ها در حال کاهش است، تصمیم به تغییر و سرمایه‌گذاری روی آلت‌کوین‌ها بگیرند.

رابطه دامیننس بیت کوین با قیمت بیت کوین

به طور طبیعی، کاربردهای متعددی برای دامیننس بیت کوین وجود دارد. افراد مبتدی و معامله‌گران باتجربه می‌توانند این نسبت را تجزیه و تحلیل کنند تا بفهمند در حوزه بیت کوین و بازار کلی ارز دیجیتال چه می‌گذرد.

با در نظر گرفتن رابطه بین دامیننس و قیمت بیت کوین، چهار حالت وجود دارد که عبارتند از:

• قیمت بیت کوین بالا می‌رود و دامیننس بالا می‌رود : سنا‌ریوی اول نسبتاً ساده است. ارزش بیت کوین افزایش می‌یابد در حالی که سایر آلت کوین‌ها راکد می‌مانند. در این مورد، انتظار می‌رود که بیت کوین روند صعودی داشته باشد.
• قیمت بیت کوین بالا می‌رود، اما دامیننس کاهش می‌یابد : حالت دوم، یک روند صعودی عمومی در حوزه کریپتو در حال ظهور است. اگر قیمت بیت کوین بالا برود، ارزش بازار آن نیز افزایش می‌یابد. با این حال، اگر دامیننس بیت کوین در حال کاهش باشد، می‌تواند به این معنی باشد که ارزش آلتکوین‌ها بیشتر شده است.
• قیمت بیت کوین کاهش می‌یابد، اما دامیننس بالا می‌رود : این سناریو برعکس سناریوی قبلی است که در آن ارزش بازار BTC در حال کاهش است. این شرایط همیشه نشانه یک بازار نزولی آلتکوین است.
• قیمت بیت کوین کاهش می‌یابد، دامیننس کاهش می‌یابد : آخرین حالت ممکن، ارزش بازار بیت کوین کاهش می‌یابد. به طور کلی، بازار نزولی است و ارزش سایر ارزها نیز کاهش می‌یابد.

چرا دامیننس بیت کوین در معامله اهمیت دارد؟

دامیننس بیت کوین معیار بسیار مهمی است که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کریپتو می‌توانند از آن برای درک سلامت همه جانبه بازار کریپتو استفاده کنند.

از آنجایی که بیت‌ کوین سهم زیادی از بازار ارز دیجیتال را در اختیار دارد، می‌توان از دامیننس آن برای تعیین قدرت و محبوبیت دارایی دیجیتال استفاده کرد و می‌تواند به عنوان یک شاخص اصلی از احساسات عمومی بازار استفاده شود.

چه عواملی بر دامیننس بیت کوین تاثیر گذار هستند؟

عوامل مهمی وجود دارد که می‌تواند بر دامیننس بیت کوین تأثیر بگذارد. داشتن درک خوب از این عوامل اصلی به شما کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه‌ای برای سرمایه‌گذاری در حوزه کریپتو بگیرید.

تغییر روند بازار : طی سال‌های گذشته، با رشد تصاعدی آلت کوین‌ها، بیت کوین درصد قابل توجهی از سهم بازار خود را از دست داد.

احساسات سرمایه گذار : احساسات سرمایه‌گذار نقش بسیار مهمی در تعیین شاخص دامیننس بیت کوین بر بازار دارد. زمانی که سرمایه‌گذاران کریپتو نسبت به بیت کوین خوش‌بین هستند، احتمال خرید و حفظ دارایی بسیار بیشتر است و امیدوارند ارزش آن افزایش یابد.

پذیرش بیت کوین : اگر افراد بیشتری از بیت کوین استقبال کنند، ارزش بازار آن به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. برعکس، اگر افراد کمتری بیت کوین را بپذیرند و از آن استقبال کنند، قطعاً ارزش بازار آن کاهش می‌یابد و در نتیجه دامیننس آن کاهش می‌یابد.

مقررات : حوزه نظارتی که بیت کوین در آن فعالیت می‌کند نیز می‌تواند به شدت بر دامیننس آن تأثیر بگذارد. اگر نهادهای نظارتی از بیت‌ کوین حمایت کنند، می‌تواند سرمایه‌گذاران بیشتری را برای ورود به بازار در نتیجه افزایش ارزش بازار آن ترغیب کنند. بر عکس اگر با بیت کوین مخالف باشند، سرمایه‌گذاران از ورود به بازار منصرف می‌شوند.

عرضه و تقاضا : عرضه و تقاضا عامل اصلی دیگری است که می‌تواند بر دامیننس بیت کوین تأثیر بگذارد. به طور کلی، اگر بازار افزایش تقاضا برای بیت کوین را تجربه کند، قیمت و ارزش آن افزایش می‌یابد. برعکس، اگر تقاضای بیت کوین در بازار کاهش پیدا کند، می‌تواند منجر به کاهش قیمت و ارزش بازار، در نهایت کاهش دامیننس آن شود.

سکه‌ها و پروژه‌های جدید : از آنجایی که ارزهای دیجیتال جدید در فواصل زمانی منظم به ظهور خود ادامه می‌دهند و NFTها محبوبیت خود را افزایش می‌دهند، دامیننس بیت کوین روند نزولی خواهد داشت؛ زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال تنوع بخشیدن به سبدهای خود هستند.

رمپینگ از طریق استیبل کوین‌ها : افزایش محبوبیت استیبل کوین‌ها، ارزهای رمزپایه‌ای که ارزش آن‌ها توسط یک دارایی پایدار مانند دلار آمریکا یا طلا پشتیبانی می‌شود، فشار بیشتری را بر دامیننس بیت کوین وارد کرده است. به ویژه، در طول یک بازار نزولی یا در نوسانات بالا، استیبل کوین‌ها اغلب برای محافظت از سرمایه معامله‌گران کریپتو استفاده می‌شوند.

دامیننس بیت کوین را از کجا ببینیم؟

دامیننس بیت کوین دربازار کریپتو درحال تغییر است، بنابراین محاسبه دائم دامیننس دشوار است. خوشبختانه، چندین سایت، ابزار و پلتفرم وجود دارد که به شما امکان می‌دهد به راحتی دامیننس بیت کوین را ردیابی کنید.

کوین مارکت کپ (CMC)

CoinMarketCap یک سایت محبوب است که به شما امکان می‌دهد دامیننس بیت کوین را به صورت روزانه و همچنین سایر معیارهای ارزهای دیجیتال مانند قیمت، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و رتبه‌بندی ارز در صرافی‌های ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

تریدینگ ویو (tradingview)

TradingView سایتی است که به شما امکان می‌دهد معیارهایی مانند دامیننس بیت کوین، رتبه بندی TTV (کل ارزش قفل شده)، آدرس‌های کیف پول کلی، افزایش و کاهش ارزهای دیجیتال و سایر روندهای بازار را مشاهده کنید.

 کوین گکو (CoinGecko)

CoinGecko، تقریبا مشابه CoinMarketCap است. با معیارهایی مانند قیمت واقعی، حجم، عرضه در گردش و سقف بازار برای هزاران ارز دیجیتال، نمای کلی گسترده‌ای از بازار کریپتو به شما ارائه می‌دهد.

مزایا و معایب دامیننس بیت کوین

مانند هر دارایی متعارف دیگری، دامیننس بیت کوین هم مزایا و هم معایبی دارد. در زیر برخی از مزایا و معایب اساسی دامیننس بیت کوین ذکر شده است:

مزایای استفاده از دامیننس بیت کوین

نقدینگی

بیت کوین به عنوان نقدترین ارز رمزنگاری شده در نظر گرفته می‌شود و نقدینگی آن به طور کلی حتی از دارایی‌های سنتی بهتر است. این امر تجارت را نسبتاً آسان می‌کند که برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بسیار ارزشمند است.

اثر شبکه

بیت کوین نفوذ شبکه‌ای بسیار قوی دارد و احتمال پیوستن سرمایه‌گذاران بیشتر به شبکه است. این می‌تواند به اطمینان از حفظ دامیننس بیت کوین کمک کند.

امنیت

بیت کوین امن‌ترین و قابل اعتمادترین ارز رمزنگاری شده است. این امر آن را به گزینه‌ای بسیار جذاب برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال ایمنی هستند تبدیل می کند.

معایب استفاده از دامیننس بیت کوین

نوسانات

بیت کوین یک دارایی بسیار فرار است، به این معنی که قیمت آن می‌تواند در مدت کوتاهی به طور چشمگیری نوسان کند. این می‌تواند پیش‌بینی عملکرد آن را در آینده بسیار دشوار کند که برای سرمایه‌گذاران نامطلوب است.

خطر فورک

بلاک چین بیت کوین بسیار مستعد فورک است، به این معنی که می‌توان آن را به دو بلاک چین تقسیم کرد. این می‌تواند یک ضرر بزرگ برای سرمایه‌گذاران آن باشد زیرا ممکن است منجر به عدم اطمینان و سردرگمی در مورد اینکه کدام نسخه از بلاک چین تقسیم شده، بلاک چین “واقعی” بیت کوین است، شود.

مقیاس پذیری

بلاک چین بیت کوین به طور کلی نسبت به سایر انواع بلاک چین در فضای کریپتو کارایی کمتری دارد، به این معنی که پردازش تراکنش‌ها زمان بیشتری می‌برد. این می‌تواند یک نقطه ضعف بزرگ برای معامله‌گران کریپتو باشد که نیاز به انجام معاملات سریع دارند.

آلت سیزن (Alt Season) چیست؟ و رابطه آن با دامیننس بیت کوین

آلت سیزن (Altseason)، دوره‌ای است که طی آن آلت کوین‌ها (همه ارزهای دیجیتال به استثنای بیت کوین) رشد قابل توجهی نسبت به بیت کوین و استیبل کوین هایی مانند USDC، USDT نشان می‌دهند. Altseason به دلایل مختلفی به وجود می‌آید و می‌توان آن را با درجه خاصی از احتمال پیش‌بینی کرد.

فصل آلت کوین زمانی است که نقدینگی از بیت کوین به آلت کوین جریان می‌یابد. این سرریز همراه با کاهش دامیننس بیت کوین در بازار و افزایش دامیننس آلت کوین‌ها رخ می‌دهد. اکثر آلت کوین‌ها در حال رشد هستند، ATHهای جدید ایجاد می‌کنند و از نظر درصد رشد و سودآوری از بیت کوین پیشی می‌گیرند.

رابطه دامیننس بیت کوین و دامیننس تتر چگونه است؟

یکی از دلایل اصلی ارتباط نزدیک بیت کوین و تتر (USDT) به دلیل تسلط تتر در بازار ارزهای دیجیتال است. تتر پرکاربردترین استیبل کوین است و به عنوان دروازه‌ای محبوب معامله‌گران برای ورود و خروج از بازار بی‌ثبات ارزهای دیجیتال عمل می‌کند.

زمانی که بیت کوین نوسانات قیمت قابل توجهی را تجربه می‌کند، معامله‌گران اغلب با تبدیل دارایی‌های بیت کوین خود به USDT به دنبال ثبات هستند و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا از سرمایه‌گذاری‌های خود در برابر ضررهای احتمالی فروش بیت‌کوین در زمان‌های بازار آشفته محافظت کنند. در مقابل، زمانی که انتظار می‌رود قیمت بیت کوین افزایش یابد، معامله‌گران ممکن است USDT خود را به BTC تبدیل کنند.

اما این معیار بیانگر وضعیت کلی بازار ارزهای دیجیتال است، زمانی که ترس در بازار زیاد شده و اعتماد به ارزهای دیجیتال کم می‌شود و معامله‌گران دارایی‌های خود را به تتر تبدیل می‌کنند، در حالت برعکس زمانی که افراد به بازار خوش‌بین هستند، استیبل کوین‌های خود را به بیت کوین و آلت کوین‌‌ها تبدیل می‌کنند.

 به طور خلاصه، افزایش دامیننس تتر نشان می‌دهد که معامله‌گران در حال فروش ارزهای دیجیتال خود هستند. به همین دلیل قیمت رمز ارزها مانند بیت کوین و آلتکوین‌ها  در چنین  مواقعی کاهش می‌یابد.

همچنین زمانی که معامله‌گران  شروع به تبدیل تترهای خود به سایر ارزها می‌کنند، دامیننس تتر کاهش می‌یابد و تقاضا برای سایر ارزها به سرعت بالا می‌رود. بنابراین اگر دامیننس تتر افزایش یابد، قیمت رمز ارزها کاهش پیدا می‌کند، اما اگر دامیننس USDT کاهش یابد، قیمت ارزهای دیجیتال افزایش می‌یابد.